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총 자산: 41.49K

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0110407055

자산등급: 주식

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Esfera I Quant USA FI (0P0001BU99) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Esfera I Quant USA FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	52.390	52.390	0.000
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스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.424	16.274
주당순자산 비율	5.298	2.606
주당매출액 비율	3.315	1.853
주당현금흐름 비율	17.374	10.253
배당수익률	0.857	2.247
5년 실적 성장	12.879	11.479

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	79.417	25.749
현금 결제	20.621	17.610

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 8

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain (Kingdom of)	ES0L02405105	15.88	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02406079	15.88	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02412069	15.88	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02502075	15.88	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012H33	15.88	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	15.88	91.800	+0.24%
Carnival Corp	-	0.00	-	-
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Hewlett Packard Enterprise Co	-	0.00	-	-
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Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Esfera I Baelo Patrimonio FI	78.03M	8.11	1.62	-
ES0156572002	53.75M	10.70	1.25	-
ES0173985005	17.91M	15.23	2.59	-
ES0110407006	8.41M	12.07	2.89	-

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구리	4.3855	+0.0430	+0.99%
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코카콜라	62.07	+0.03	+0.04%
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