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Equilibre Discovery (0P00000QFZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 18.32M

종류: 펀드

시장: 프랑스

발행자: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0007023700

자산등급: 주식

0P00000QFZ 보유종목

Equilibre Discovery (0P00000QFZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Equilibre Discovery 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.590	21.050	13.460
주식	51.030	55.140	4.110
채권	28.920	31.850	2.930
전환 사채	0.960	0.960	0.000
우선주	0.080	0.080	0.000
기타	11.420	11.420	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.592	15.001
주당순자산 비율	2.387	2.088
주당매출액 비율	1.269	1.440
주당현금흐름 비율	9.295	8.935
배당수익률	2.599	2.995
5년 실적 성장	9.674	10.273

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	24.900	14.648
헬스케어	15.270	11.995
기술	14.520	15.651
금융 서비스	13.430	16.765
경기 민감형 소비재	9.280	11.752
소재	5.060	6.251
통신 서비스	4.930	5.893
부동산	3.730	2.716
소비재	3.420	8.390
에너지	2.940	4.791
유틸리티	2.510	4.650

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 34

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	22.26	14,277.070	+0.27%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	21.81	-	-
EdR SICAV European Improvers K Eur	FR001400FUJ7	8.08	-	-
EdR SICAV European Smaller Comp K EUR	FR0014009ZF1	6.79	-	-
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR	FR0013461571	6.46	-	-
Clasquin	FR0004152882	5.09	141.50	+0.04%
EdR SICAV European Improvers I EUR	FR001400FUF5	4.76	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Credit CR EUR	FR0013305828	4.70	-	-
WINCH CAPITAL 4 PART A	FR0013306842	3.79	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	3.37	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (France)에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	697.98M	3.80	4.12	5.78
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	697.98M	3.95	4.06	5.65
FR0010588350	697.98M	3.21	4.00	5.50
FR0010505578	630.51M	4.54	2.35	6.64
FR0014009V22	18.94M	22.93	-	-

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