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Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021 D (0P00018QIK)

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23/03 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 28.19M

종류: 펀드

시장: 이탈리아

발행자: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0005211815

자산등급: 주식

0P00018QIK 보유종목

Epsilon Multiasset Valore Glb Dic 2021 D (0P00018QIK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Epsilon Multiasset Valore Glb Dic 2021 D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	28.890	40.260	11.370
채권	81.640	81.640	0.000
전환 사채	1.660	1.660	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.469	15.241
주당순자산 비율	2.207	2.117
주당매출액 비율	1.549	1.575
주당현금흐름 비율	9.567	8.705
배당수익률	2.469	2.579
5년 실적 성장	12.824	12.309

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	19.670	17.899
금융 서비스	14.920	16.647
경기 민감형 소비재	13.210	12.758
헬스케어	11.340	11.220
산업주	9.400	12.467
통신 서비스	8.810	7.946
소비재	7.250	6.791
소재	5.970	6.189
유틸리티	4.750	3.865
에너지	3.250	5.330
부동산	1.430	2.750

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 132

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bund Future Dec 21	DE000C58EEG0	18.62	-	-
Italy (Republic Of) 1.2%	IT0005244782	15.23	-	-
Italy (Republic Of) 1.35%	IT0005086886	15.11	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 21	-	15.01	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005388928	12.02	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 21	-	11.42	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	9.51	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	9.28	-	-
Italy (Republic Of) 2.15%	IT0005028003	6.91	-	-
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	4.72	34.22	+0.32%

Epsilon SGR SpA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	212.92M	3.71	-0.25	0.14
IT0005406910	195.34M	2.91	-2.24	-
Epsilon QReturn	78.16M	6.81	2.22	2.96
Epsilon QValue	5.8M	6.42	6.35	5.20
Epsilon QEquity	2.21M	5.89	4.99	6.35

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코카콜라	60.81	-0.94	-1.52%
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