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Epsilon DLongRun (0P00000U96)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.23M

종류: 펀드

시장: 이탈리아

발행자: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496154

자산등급: 주식

0P00000U96 보유종목

Epsilon DLongRun (0P00000U96) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Epsilon DLongRun 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	21.860	36.180	14.320
주식	38.360	68.050	29.690
채권	39.790	39.790	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.450	15.001
주당순자산 비율	1.937	2.088
주당매출액 비율	1.421	1.440
주당현금흐름 비율	8.914	8.935
배당수익률	3.317	2.995
5년 실적 성장	8.937	10.273

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	22.090	15.651
금융 서비스	20.770	16.765
산업주	12.690	14.648
경기 민감형 소비재	10.470	11.752
통신 서비스	7.330	5.893
헬스케어	6.720	11.995
소비재	5.930	8.390
소재	5.200	6.251
유틸리티	4.280	4.650
에너지	3.550	4.791
부동산	0.960	2.716

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 231

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	6.40	-	-
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	4.62	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.91	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.89	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2.77	99.094	+0.08%
애플	US0378331005	2.20	229.87	+0.59%
ASML 홀딩	NL0010273215	2.08	642.10	+1.68%
SAP	DE0007164600	2.02	225.900	+0.53%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1.96	103.970	+0.01%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1.85	99.830	+0.55%

Epsilon SGR SpA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	212.29M	2.63	-0.54	0.12
IT0005406910	205.36M	3.53	-2.17	-
Epsilon QReturn	79.83M	4.53	1.34	2.91
Epsilon QValue	5.91M	5.69	5.03	5.43
Epsilon QEquity	5M	6.08	4.16	6.81

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