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KSM Actove Bond 25+IL (0P0000A78W)

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모닝스타 평가:
총 자산: 83.51M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051014806

S/N: 5101480

자산등급: 주식

0P0000A78W 보유종목

Epsilon 25/75 (0P0000A78W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Epsilon 25/75 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.730	0.740	0.010
주식	12.270	12.280	0.010
채권	70.080	70.080	0.000
전환 사채	1.320	1.320	0.000
기타	15.600	15.610	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.674	11.001
주당순자산 비율	1.272	1.677
주당매출액 비율	1.263	1.436
주당현금흐름 비율	7.097	8.089
배당수익률	3.247	2.921
5년 실적 성장	11.563	12.823

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	24.670	15.140
금융 서비스	17.720	22.878
산업주	11.140	10.191
기술	10.960	18.477
소비재	8.100	5.410
경기 민감형 소비재	7.300	8.330
헬스케어	6.400	5.991
유틸리티	5.390	4.663
통신 서비스	4.640	5.962
소재	2.970	3.400
에너지	0.710	7.938

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 233

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
MTF Sal (00) Tel Bond-CPI Linked 5-15 IL	IL0011931354	4.73	406.52	+0.20%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2.70	110.90	+0.04%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.42	90.50	+0.11%
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	2.26	5,748	+1.27%
GABAY PROP B10	IL0077102395	2.07	97.95	-0.66%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1.67	115.60	0.00%
Alony B12	IL0039004952	1.56	91.97	+0.17%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	1.37	73.35	+0.08%
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011466120	1.35	17,740	+1.20%
KSM 4D NASDAQ 100	IL0011465056	1.28	73,510	+1.09%

KSM Mutual Funds Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Epsilon 30 70	804.02M	11.31	3.49	3.60
Epsilon Managed Portfolio	115.2M	12.24	3.51	3.89
Epsilon Global Shares	66.94M	13.29	9.32	6.27
Epsilon Gold	39.13M	20.80	14.15	-
Epsilon ETF Europe Stocks	9.56M	0.81	3.19	3.16

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