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ENDURANCE INVESTMENTS SICAV, S.A. (S3518)

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모닝스타 평가:
총 자산: 58.02M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0130672035

자산등급: 주식

S3518 보유종목

Endurance Investments SICAV (S3518) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Endurance Investments SICAV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	153.94	153.94	0.00
채권	37.22	37.94	0.72
전환 사채	0.35	0.35	0.00
우선주	0.02	0.02	0.00
기타	4.83	4.83	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.39	16.41
주당순자산 비율	2.45	2.48
주당매출액 비율	1.71	1.84
주당현금흐름 비율	10.67	10.15
배당수익률	2.22	2.44
5년 실적 성장	10.51	12.39

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	28.33	14.93
회사	8.07	14.62
현금 결제	-96.37	161.58
증권화	1.52	2.28
파생상품	-0.72	12.94

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 24

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Compra De Opciones "put" Put Spxw Us 01/22/24 P4000	-	103.99	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	10.06	109.08	+0.29%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	9.62	15.38	0%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	9.14	238.28	+0.24%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8.94	631.27	+0.25%
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS Acc	IE00016PSX47	8.64	95.29	+1.69%
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc	IE00B3RBWM25	7.56	111.41	+0.95%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	5.30	113.10	+0.21%
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C	LU0290358224	5.13	238.64	+0.33%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	4.16	130.80	+0.35%

Julius Baer Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JB Inversiones FI	107.74M	8.14	1.37	-
Financiera Ponferrada SICAV	23.67M	4.44	-5.53	-5.19
Temperantia A FI	7.96M	8.63	2.89	-

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달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
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