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Endurance Investments SICAV (S3518)

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모닝스타 평가:
총 자산: 58.66M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0130672035

자산등급: 주식

S3518 보유종목

Endurance Investments SICAV (S3518) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Endurance Investments SICAV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	178.00	178.00	0.00
채권	36.16	36.44	0.28
전환 사채	0.31	0.31	0.00
우선주	0.01	0.01	0.00
기타	5.11	5.11	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.30	16.42
주당순자산 비율	2.99	2.52
주당매출액 비율	2.19	1.88
주당현금흐름 비율	12.99	10.27
배당수익률	1.95	2.41
5년 실적 성장	11.64	11.38

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	29.40	14.65
회사	7.53	13.79
현금 결제	-121.15	161.97
증권화	1.06	2.38
파생상품	-0.25	12.99

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 26

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Compra De Opciones "put" Put Spxw Us 07/12/24 P4650	-	125.70	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	10.53	111.79	+1.37%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9.70	637.59	+1.44%
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	9.55	244.92	+1.35%
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS Acc	IE00016PSX47	9.15	94.62	+1.05%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	8.92	15.53	0%
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc	IE00B3RBWM25	7.88	112.64	+1.07%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	4.84	113.81	+0.07%
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C	LU0290358224	4.56	238.34	+0.18%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	3.74	131.43	+0.05%

Julius Baer Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JB Inversiones FI	112.22M	2.65	3.70	-
Financiera Ponferrada SICAV	24.33M	2.80	-1.02	-4.74
Temperantia A FI	7.65M	3.54	7.89	-

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구리	4.5855	+0.0580	+1.28%
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코카콜라	70.98	-0.51	-0.72%
엑슨모빌	108.77	-0.96	-0.87%

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