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GlobalAccess Emerging Market Debt Fund Z Acc USD (0P0000Q363)

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25/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 65.55M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B29M4R57

자산등급: 채권

0P0000Q363 보유종목

Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000Q363) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.010	109.120	108.110
채권	98.990	111.740	12.750

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.915	23.234
주당순자산 비율	2.105	1.209
주당매출액 비율	0.350	3.659
주당현금흐름 비율	4.217	572.170
배당수익률	2.686	7.399
5년 실적 성장	4.382	14.185

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	-0.978	87.115
정부	77.430	51.612
회사	18.160	23.391
현금 결제	-9.153	56.000

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 261

매도 보유종목 수: 23

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
US Treasury Bond Future Dec 24	-	10.44	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.18	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.77	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.38	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.32	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	1.97	88.89	-0.22%
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1.91	-	-
Argentina (Republic Of) 0%	-	1.74	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1.72	-	-

Barclays Bank PLC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1.23B	3.32	-1.37	2.65
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1.23B	3.34	-1.38	2.65
Global High Yield Bond Fund B USD D	216.42M	6.40	2.90	4.24
Global High Yield Bond Fund I USD D	216.42M	6.60	3.15	4.50
Global High Yield Bond Fund M USD A	216.42M	6.72	3.25	4.61

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