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GlobalAccess Emerging Market Debt Fund M Acc EUR (Hedged) (0P0000Q366)

아일랜드

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모닝스타 평가:
총 자산: 60.38M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5VBM550

자산등급: 채권

0P0000Q366 보유종목

Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000Q366) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.100	103.550	103.450
채권	99.900	115.390	15.490

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.915	9.209
주당순자산 비율	2.105	1.435
주당매출액 비율	0.350	14.727
주당현금흐름 비율	4.217	3,161.430
배당수익률	2.686	4.591
5년 실적 성장	4.382	12.161

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	1.822	46.861
정부	71.822	52.973
회사	18.801	24.437
현금 결제	-6.603	12.748

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 267

매도 보유종목 수: 26

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.53	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	9.59	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	4.40	88.35	-0.43%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.68	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.28	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1.85	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1.64	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1.59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.35	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1.25	109.500	-0.31%

Barclays Bank PLC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac	1.14B	1.87	-3.32	0.80
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	60.38M	4.49	-4.05	0.31
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	60.38M	4.58	-4.00	0.40

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