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Element Balanced Sanlam Collective Investments Fund A (0P0000MNN6)

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모닝스타 평가:
총 자산: 91.15M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000141669

자산등급: 주식

0P0000MNN6 보유종목

Element Balanced Sanlam Coll Inv A (0P0000MNN6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Element Balanced Sanlam Coll Inv A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	11.520	11.660	0.140
주식	64.950	64.950	0.000
채권	21.260	21.260	0.000
기타	2.280	2.280	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.486	12.412
주당순자산 비율	1.950	1.809
주당매출액 비율	1.343	1.382
주당현금흐름 비율	8.847	7.776
배당수익률	3.093	3.628
5년 실적 성장	8.950	10.944

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	21.460	22.671
소재	14.060	12.450
소비재	13.040	9.224
산업주	12.230	5.783
기술	12.060	9.563
헬스케어	10.080	6.480
경기 민감형 소비재	5.750	11.152
통신 서비스	5.260	12.141
에너지	3.780	2.146
부동산	2.030	8.508
유틸리티	0.260	1.122

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 27

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Element Global Equity Sanlam Collective Investment	ZAE000149977	30.26	6.063	-0.03%
Element Earth Equity SCI B	ZAE000077376	22.87	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	6.84	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6.34	95.86	-0.08%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	4.43	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	4.25	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3.83	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.28	49,368	+1.85%
Momentum Metropolitan Holdings	ZAE000269890	2.15	2,883	+0.07%
TSMC	US8740391003	2.08	199.80	-4.55%

Element Investment Managers (Pty) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Truffle MET Flexible Fund D	12.02B	12.25	8.36	9.50
Truffle MET Flexible Fund E	12.02B	12.38	8.48	9.59
Truffle Sanlam Collect Inv Flex C2	11.93B	12.12	8.23	9.38
Truffle MET Flexible Fund A	12.02B	11.93	8.05	9.03
Truffle MET Flexible Fund C	12.02B	12.12	8.23	9.37

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