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Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) B CHF (0P00001RVM)

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모닝스타 평가:
총 자산: 113.78M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0122276040

자산등급: 주식

0P00001RVM 보유종목

Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) B CHF (0P00001RVM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) B CHF 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.710	15.960	14.250
주식	50.130	50.130	0.000
채권	29.760	30.040	0.280
전환 사채	0.340	0.340	0.000
우선주	0.250	0.250	0.000
기타	17.820	17.820	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.142	17.591
주당순자산 비율	3.771	2.914
주당매출액 비율	2.659	2.046
주당현금흐름 비율	13.755	12.136
배당수익률	2.393	2.448
5년 실적 성장	15.409	11.319

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	17.650	19.866
금융 서비스	17.600	17.064
기술	17.140	17.219
산업주	12.130	10.835
소비재	11.260	10.998
경기 민감형 소비재	7.390	8.585
소재	6.400	5.316
통신 서비스	5.490	5.000
부동산	1.890	3.123
에너지	1.750	2.580
유틸리티	1.300	1.635

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 42

매도 보유종목 수: 11

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc	LU2646646245	11.14	-	-
Edmond de Rothschild RE	CH0124238004	9.22	158.50	+0.63%
iShares Swiss Domestic Govt Bond 7-15 CHF	CH0016999861	7.64	106.42	-0.26%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I CHF H	FR0014005948	5.20	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	5.19	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2123777836	4.66	-	-
EdR Physical Gold I USD	CH0246173550	4.63	-	-
네슬레	CH0038863350	4.30	76.36	+0.69%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	4.21	-	-
VisionFund - Emerging Mkts Eq I-USD	LU2123307105	4.07	-	-

Edmond de Rothschild (Suisse) SA에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	EdR Fund Big Data A CHF		2.29B	16.86	4.07	-
	EdR Prifund Strategy CHF A CHF		113.78M	8.65	-1.37	2.03

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달러/원	1,391.95	+3.37	+0.24%
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달러/엔	151.12	+0.02	+0.01%

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