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Edmond de Rothschild Prifund Strategy (€) A EUR (0P00001S7L)

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18/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 191.6M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0122276396

자산등급: 주식

0P00001S7L 보유종목

Edmond de Rothschild Prifund Strategy A EUR (0P00001S7L) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Edmond de Rothschild Prifund Strategy A EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.650	15.540	7.890
주식	48.510	48.510	0.000
채권	34.550	34.650	0.100
전환 사채	0.640	0.640	0.000
우선주	0.240	0.240	0.000
기타	8.410	8.410	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.273	16.787
주당순자산 비율	2.918	2.581
주당매출액 비율	2.112	1.874
주당현금흐름 비율	11.198	10.846
배당수익률	2.280	2.418
5년 실적 성장	11.147	10.684

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.010	21.090
금융 서비스	16.870	16.092
산업주	12.120	11.862
헬스케어	10.860	12.157
경기 민감형 소비재	10.340	10.955
통신 서비스	7.990	7.084
소비재	4.510	7.300
소재	3.740	4.881
부동산	3.180	3.620
유틸리티	2.740	3.389
에너지	2.630	3.880

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 28

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc	LU2646646245	10.92	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	7.02	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6.10	651.48	+0.10%
European Investment Bank .05 13-Oct-2034	XS2055781962	5.66	77.740	0.00%
EdR Physical Gold I USD	CH0246173550	5.40	-	-
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR	FR0014005930	5.12	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	5.10	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR	FR0010789321	5.07	-	-
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	5.04	-	-
VisionFund - Emerging Mkts Eq I-USD	LU2123307105	5.03	-	-

Edmond de Rothschild (Suisse) SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1781816530	2.51B	3.85	11.60	-
EdR Fund Big Data N EUR	2.51B	3.88	12.18	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.51B	4.16	10.51	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.51B	19.90	9.70	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.51B	4.20	10.99	-

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구리	4.6060	+0.0435	+0.95%
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엔/원	9.5767	+0.0639	+0.67%
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코카콜라	70.07	+1.02	+1.48%
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