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Edmond de Rothschild Fund - US Value N USD (0P00017K6Y)

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모닝스타 평가:
총 자산: 268.03M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1170683665

자산등급: 주식

0P00017K6Y 보유종목

Edmond de Rothschild Fund US Value N USD (0P00017K6Y) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Edmond de Rothschild Fund US Value N USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	95.850	95.850	0.000
채권	0.300	0.300	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.705	14.283
주당순자산 비율	1.410	2.237
주당매출액 비율	0.868	1.318
주당현금흐름 비율	6.837	9.638
배당수익률	2.599	2.393
5년 실적 성장	14.389	10.380

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	27.630	17.430
에너지	16.800	8.182
금융 서비스	15.430	19.276
경기 민감형 소비재	12.730	7.665
통신 서비스	7.020	7.295
소재	6.860	3.817
산업주	4.920	10.502
소비재	4.790	9.046
기술	2.160	14.404
부동산	1.660	2.106

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 55

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CVS헬스	US1266501006	4.79	58.01	+1.59%
뱅크오브아메리카	US0605051046	4.65	47.00	+1.16%
버라이즌 커뮤니케이션	US92343V1044	4.28	43.15	+1.53%
박스터 인터내셔널	US0718131099	3.62	33.21	+0.67%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3.58	1,230.350	+0.01%
페리고	IE00BGH1M568	3.46	28.07	+3.66%
Valaris	BMG9460G1015	3.35	49.39	+3.56%
화이자	US7170811035	3.18	25.65	+2.07%
펄티 그룹	US7458671010	2.95	129.76	+1.28%
덴츠플라이	US24906P1093	2.94	18.77	+0.70%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
EdR Fund Big Data I USD	2.25B	14.44	6.90	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	422.82M	0.98	-1.93	4.46
Melchior Selected Trust European Ou	380.79M	3.55	-3.30	6.30
EdR Fund US Value I USD	268.03M	2.67	7.27	6.19
EdR Fund US Value R USD	268.03M	1.48	5.79	4.72

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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
엑슨모빌	121.79	-0.14	-0.11%

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