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Edmond de Rothschild Fund - US Value N USD (0P00017K6Y)

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모닝스타 평가:
총 자산: 246.58M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1170683665

자산등급: 주식

0P00017K6Y 보유종목

Edmond de Rothschild Fund US Value N USD (0P00017K6Y) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Edmond de Rothschild Fund US Value N USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.510	8.470	6.960
주식	98.450	98.450	0.000
채권	0.040	0.040	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.603	14.273
주당순자산 비율	1.379	2.270
주당매출액 비율	0.844	1.366
주당현금흐름 비율	6.050	9.730
배당수익률	2.681	2.390
5년 실적 성장	9.184	9.690

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	28.320	17.025
에너지	17.120	7.954
금융 서비스	15.490	20.082
경기 민감형 소비재	12.680	7.716
통신 서비스	7.060	7.147
소재	5.750	3.681
소비재	4.870	8.721
산업주	4.820	10.614
부동산	2.150	2.309
기술	1.740	14.322

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 52

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
뱅크오브아메리카	US0605051046	5.11	44.38	+1.12%
버라이즌 커뮤니케이션	US92343V1044	4.43	39.80	-0.35%
CVS헬스	US1266501006	4.21	44.25	+0.25%
박스터 인터내셔널	US0718131099	3.94	29.08	-0.34%
페리고	IE00BGH1M568	3.91	25.64	-0.08%
Valaris	BMG9460G1015	3.69	41.02	+0.12%
화이자	US7170811035	3.36	26.74	+0.11%
덴츠플라이	US24906P1093	3.14	18.90	-0.26%
Brookdale Senior Living	US1124631045	3.08	5.070	-0.78%
펄티 그룹	US7458671010	3.08	110.75	+0.56%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
EdR Fund Big Data I USD	2.33B	13.41	6.58	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	429.09M	-0.09	-2.27	4.35
Melchior Selected Trust European Ou	339.43M	1.56	-2.89	5.66
EdR Fund US Value I USD	246.58M	2.66	7.27	6.19
EdR Fund US Value R USD	246.58M	1.47	5.78	4.72

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달러/원	1,464.14	+7.24	+0.50%
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코카콜라	62.84	+0.46	+0.74%
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