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Edmond de Rothschild Fund - US Value I USD (0P000172SA)

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모닝스타 평가:
총 자산: 291.16M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU1103304215

자산등급: 주식

0P000172SA 보유종목

Edmond de Rothschild Fund US Value I USD (0P000172SA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Edmond de Rothschild Fund US Value I USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.510	8.470	6.960
주식	98.450	98.450	0.000
채권	0.040	0.040	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.603	14.481
주당순자산 비율	1.379	2.285
주당매출액 비율	0.844	1.373
주당현금흐름 비율	6.050	9.812
배당수익률	2.681	2.411
5년 실적 성장	9.184	9.599

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	28.320	16.896
에너지	17.120	7.950
금융 서비스	15.490	20.232
경기 민감형 소비재	12.680	7.790
통신 서비스	7.060	7.137
소재	5.750	3.714
소비재	4.870	8.648
산업주	4.820	10.553
부동산	2.150	2.317
기술	1.740	14.360

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 52

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
뱅크오브아메리카	US0605051046	5.11	45.11	-2.38%
버라이즌 커뮤니케이션	US92343V1044	4.43	37.81	-2.90%
CVS헬스	US1266501006	4.21	48.01	+4.35%
박스터 인터내셔널	US0718131099	3.94	29.42	-0.57%
페리고	IE00BGH1M568	3.91	24.38	-2.67%
Valaris	BMG9460G1015	3.69	45.53	+1.20%
화이자	US7170811035	3.36	26.72	-0.52%
덴츠플라이	US24906P1093	3.14	18.12	-3.87%
Brookdale Senior Living	US1124631045	3.08	4.890	+0.20%
펄티 그룹	US7458671010	3.08	107.61	-2.58%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
EdR Fund Big Data I USD	2.42B	15.47	8.67	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	480.8M	-1.30	-1.13	3.88
Melchior Selected Trust European Ou	339.54M	-0.66	-5.42	5.61
EdR Fund US Value N USD	291.16M	7.27	11.71	-
EdR Fund US Value R USD	291.16M	5.68	9.80	4.89

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천연가스	4.130	+0.141	+3.53%
구리	4.3087	+0.0047	+0.11%
미국 옥수수	474.10	+3.10	+0.66%

달러/원	1,470.49	-2.59	-0.18%
유로/달러	1.0196	-0.0042	-0.41%
브라질 헤알/원	237.10	-4.35	-1.80%
엔/원	9.3496	+0.0019	+0.02%
파운드/달러	1.2125	-0.0082	-0.67%
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테슬라	394.74	-0.20	-0.05%
알코아	35.91	-0.09	-0.25%
뱅크오브아메리카	45.11	-1.10	-2.38%
코카콜라	61.07	-0.64	-1.04%
엑슨모빌	106.54	-0.39	-0.36%

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