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모닝스타 평가:
총 자산: 266.31M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051152580

S/N: 5115258

자산등급: 주식

0P0000P2H4 보유종목

Edmond De Rothschild Select up to 20% Eq (0P0000P2H4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Edmond De Rothschild Select up to 20% Eq 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	9.930	9.930
채권	83.390	83.390
전환 사채	0.950	0.950
기타	0.330	0.330

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.487	11.001
주당순자산 비율	1.144	1.677
주당매출액 비율	0.764	1.436
주당현금흐름 비율	5.458	8.089
배당수익률	4.548	2.921
5년 실적 성장	12.000	12.823

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.340	22.878
소비재	15.740	5.410
부동산	15.400	15.140
산업주	10.780	10.191
소재	8.730	3.400
기술	6.380	18.477
헬스케어	6.270	5.991
경기 민감형 소비재	5.700	8.330
통신 서비스	4.780	5.962
에너지	3.000	7.938
유틸리티	0.870	4.663

지역별 할당량

북아메리카
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 240

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3.20	115.46	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	3.10	101.890	0.00%
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. 6.74%	IL0039003624	2.17	-	-
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	1.79	116.41	+0.14%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	1.53	99.930	0.00%
Melisron 2.3% 10-07-25	IL0032302080	1.34	117.10	+0.04%
Gama Management & Clearing Limited 5.85%	IL0011859415	1.33	-	-
B Communications Ltd 5.5-Nov-2029	IL0012109885	1.33	103.81	0.00%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	1.31	112.69	0.00%
SHIR Shlomo Real Estate Ltd 4.1 31-Oct-2030	IL0011576688	1.28	97.51	0.00%

FOREST MUTUAL FUNDS LTD에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	172.24M	12.83	5.95	-
Rothschild USA Taxable	149.83M	15.32	7.61	6.97
Edmond De Rothschild Global Eq Port	52.39M	21.78	10.36	6.84
Edmond De Rothschild Bonds + 15	50.32M	7.63	3.26	-
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	45.86M	12.69	2.52	4.45

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