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Ayalon Bonds Without Equity IL ! (0P0001555E)

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총 자산: 35.42M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051203813

S/N: 5120381

자산등급: 채권

0P0001555E 보유종목

Edmond de Rothschild Global Bds no Eqty! (0P0001555E) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Edmond de Rothschild Global Bds no Eqty! 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.960	6.460	0.500
채권	86.170	86.170	0.000
기타	7.860	7.860	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	8.823
주당순자산 비율	0.454	1.075
주당매출액 비율	0.133	0.428
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배당수익률	-	2.785
5년 실적 성장	-	8.983

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	82.696	58.626
현금 결제	5.961	3.239
정부	3.479	31.267

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 175

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes	-	1.72	-	-
Copperline Americas Ltd. 7.5%	IL0012047184	1.11	-	-
Ashdod Refinery Ltd 7.5 30-Apr-2029	IL0011994881	1.11	103.950	+0.05%
Zarasai Group 4.35% 15-11-27	IL0011379752	1.08	88.95	+0.27%
Levinski Ofer Ltd 4.5 31-Aug-2026	IL0020002064	1.00	86.000	+0.21%
Property And Building Corp. Ltd. 6.63%	IL0012055666	0.98	-	-
MTF SAL Tel Bond Shekel 50	IL0011501686	0.93	317.4	+0.03%
Direct Finan B5	IL0011828311	0.91	105.00	0.00%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0.91	109.640	+0.02%
Mega Or B11	IL0011783755	0.90	99.00	+0.02%

Ayalon Mutual Funds Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Edmond de Rothschild Bond 10	160.96M	5.57	1.86	2.75
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	10.56M	3.75	1.03	0.74
Edmond de Rothschild Shekel Bd	9.53M	3.13	1.97	0.70

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