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EDM Cartera L FI (128331008)

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17/02 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 189.93M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0128331008

자산등급: 주식

128331008 보유종목

EDM Cartera FI (128331008) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. EDM Cartera FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	16.57	16.57
주식	53.66	53.66
채권	28.84	28.84
전환 사채	0.90	0.90
기타	0.04	0.04

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.29	16.37
주당순자산 비율	3.40	2.52
주당매출액 비율	2.11	1.87
주당현금흐름 비율	14.08	10.23
배당수익률	1.87	2.42
5년 실적 성장	11.50	11.42

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	22.12	21.14
경기 민감형 소비재	18.13	12.60
산업주	13.84	12.01
금융 서비스	13.83	15.93
헬스케어	12.54	11.95
소재	6.80	6.61
통신 서비스	3.63	7.81
소비재	3.52	7.53
유틸리티	2.26	2.82
부동산	2.07	2.84
에너지	1.26	3.15

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 154

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
EDM Ahorro L FI	ES0168673004	9.72	-	-
EDM Intern. Credit Portfolio L EUR	LU2257846639	3.92	-	-
EDM Intern. EDM Hi Yld Shrt Dur L EUR	LU2257847280	3.46	-	-
EDM Intern. Global Eq Impact L EUR	LU2257846803	2.76	-	-
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR	LU1774745845	2.22	-	-
Invesco Asian Equity Z EURH Acc	LU2305832854	1.72	-	-
넷플릭스	US64110L1061	1.62	1,043.33	+0.72%
ASML 홀딩	NL0010273215	1.47	717.50	+0.18%
CRH	IE0001827041	1.37	8,416.0	-3.22%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	1.24	99.280	0.00%

EDM Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
EDM Valores Uno FI	112.35M	13.28	6.21	3.69
HERCASOL SA SICAV	84.63M	3.86	7.18	7.17
Radar Inversion A FI		4.45	4.43	3.21
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	42.63M	2.79	6.44	5.89
EDM Renta Variable Internacional FI	37.19M	2.76	7.73	8.21

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