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CLASE R participación del fondo EDM-AHORRO R FI (168673038)

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모닝스타 평가:
총 자산: 407.03M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0168673038

자산등급: 채권

168673038 보유종목

EDM Ahorro FI (168673038) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. EDM Ahorro FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	16.05	16.05
채권	81.65	81.65
전환 사채	2.30	2.30

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	52.48	48.57
정부	29.72	35.04
현금 결제	14.83	16.43
증권화	0.66	6.87

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 146

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes	-	2.64	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2.52	102.970	+0.47%
United States Treasury Notes	-	2.22	-	-
United States Treasury Bonds	-	2.14	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.02	103.980	+0.42%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	1.49	100.050	0.19%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1.42	96.810	+0.28%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	1.40	95.470	+0.17%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.25	100.724	+0.14%
Spain (Kingdom of)	ES0L02501101	1.22	-	-

EDM Gestión SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	EDM Renta FI		184.14M	3.39	2.21	0.41

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달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
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뱅크오브아메리카	47.00	+0.54	+1.16%
코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
엑슨모빌	121.79	-0.14	-0.11%

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