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EDM Ahorro R FI (168673038)

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18/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 414.32M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0168673038

자산등급: 채권

168673038 보유종목

EDM Ahorro FI (168673038) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. EDM Ahorro FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	71.61	71.61
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	50.26	48.39
정부	23.75	34.84
현금 결제	23.68	17.90

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 139

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E154	2.40	-	-
United States Treasury Notes	-	2.37	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2.01	102.060	-0.04%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1.50	102.290	-0.09%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1.46	99.79	0.00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.23	100.582	-0.01%
Barclays PLC	XS2560422581	1.07	-	-
BNP Paribas SA	FR001400NV51	1.04	-	-
ING Groep N.V.	XS2764264789	1.04	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400M6F5	1.03	-	-

EDM Gestión SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	EDM Renta FI		195.69M	0.25	2.49	0.48

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