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Edelweiss Tokio Life - PE Based Fund (0P0000VRVO)

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총 자산: 144.5M

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

자산등급: 주식

0P0000VRVO 보유종목

Edelweiss Tokio Life - PE Based Fund (0P0000VRVO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Edelweiss Tokio Life - PE Based Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	12.740	12.740
주식	54.220	54.220
채권	21.300	21.300
기타	11.730	11.730

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.606	20.339
주당순자산 비율	3.359	2.779
주당매출액 비율	2.766	2.571
주당현금흐름 비율	8.762	15.303
배당수익률	1.325	1.421
5년 실적 성장	18.019	15.866

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	37.500	30.273
경기 민감형 소비재	11.450	12.220
기술	10.120	14.070
에너지	8.620	7.751
소비재	8.590	6.335
소재	7.200	6.970
유틸리티	6.170	4.270
헬스케어	5.160	5.723
산업주	4.800	9.055
통신 서비스	0.400	4.282

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 138

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Franklin India Corporate Debt Fund	-	4.50	-	-
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	3.69	-	-
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	3.61	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	3.36	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	3.04	-	-
릴라이언스	INE002A01018	2.92	1,247.30	+0.72%
PNB Housing Finance Limited	INE572E09536	2.87	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	2.81	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	2.51	-	-
Yes Bank Ltd	INE528G01027	2.42	-	-

Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5.37B	-12.51	10.89	10.32
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	573.2M	-4.24	7.84	8.18
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	320M	-2.63	8.07	8.26
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	276.4M	-1.48	6.74	7.38

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