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Edelweiss Tokio Life - Managed Fund (0P0000VRVP)

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총 자산: 375.3M

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

자산등급: 주식

0P0000VRVP 보유종목

Edelweiss Tokio Life - Managed Fund (0P0000VRVP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Edelweiss Tokio Life - Managed Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.980	6.000	0.020
주식	35.170	35.170	0.000
채권	53.130	53.130	0.000
기타	5.720	5.720	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.082	22.150
주당순자산 비율	3.287	2.611
주당매출액 비율	3.176	2.826
주당현금흐름 비율	9.987	16.587
배당수익률	1.448	1.390
5년 실적 성장	16.902	15.940

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	29.700	29.667
기술	15.140	12.942
경기 민감형 소비재	12.050	12.462
소비재	11.910	7.102
에너지	9.170	8.535
소재	7.100	7.273
유틸리티	6.350	4.841
헬스케어	4.880	4.954
산업주	3.280	8.755
통신 서비스	0.290	4.178
부동산	0.140	1.559

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 60

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	17.23	98.972	-0.28%
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	8.47	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	4.33	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	4.11	-	-
Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES	INF732E01045	3.64	720.39	+0.45%
Nippon Nifty 50 BeES	INF732E01011	3.59	263.57	-0.03%
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07NP1	3.38	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3.03	99.958	-0.09%
인포시스	INE009A01021	2.13	1,864.55	-0.21%
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	2.06	-	-

Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	6.17B	15.79	12.97	13.04
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	621.3M	10.38	8.41	9.54
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	279.1M	8.61	6.67	8.30
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	165.6M	11.54	9.48	9.82

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