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E Fund Stable Value Bond Fund A (110027)

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22/11 - 지연 데이터. CNY 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 10.17B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: E Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 채권

110027 보유종목

E Fund Stable Value Bond Fund A (110027) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. E Fund Stable Value Bond Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	0.570	0.570
주식	14.470	14.470
채권	25.630	25.630
전환 사채	27.900	27.900
기타	31.430	31.430

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.580	16.900
주당순자산 비율	1.531	2.110
주당매출액 비율	1.287	2.056
주당현금흐름 비율	9.378	13.116
배당수익률	3.962	2.785
5년 실적 성장	6.793	16.341

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	21.490	17.625
기술	21.080	19.278
금융 서비스	20.820	14.378
소비재	17.130	13.597
유틸리티	8.690	9.724
에너지	6.930	9.436
헬스케어	2.670	9.403
통신 서비스	1.190	4.714

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 160

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	5.68	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	4.23	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	4.09	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	3.62	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION RENEWABLE CORPORATE BOND GREEN 2023 1	-	3.39	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	2.41	-	-
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	2.03	52.80	-0.23%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1.93	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	1.54	36.50	+0.14%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1.41	144.62	-0.19%

E Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
E E Wealth Management	264.39B	1.43	1.85	2.81
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	113.49B	1.48	1.94	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	93.06B	1.50	1.99	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	93.06B	1.70	2.23	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	38.43B	5.00	1.91	6.95

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