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E Fund CSI300 ETF Feeder Fund A (110020)

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19/11 - 지연 데이터. CNY 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 19.61B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: E Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 주식

110020 보유종목

E Fund CSI300 ETF Feeder Fund (110020) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. E Fund CSI300 ETF Feeder Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	5.900	5.900
주식	93.730	93.730
채권	0.570	0.570

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.207	13.756
주당순자산 비율	1.298	1.693
주당매출액 비율	1.106	1.225
주당현금흐름 비율	6.608	7.443
배당수익률	3.496	2.924
5년 실적 성장	9.223	13.272

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.160	18.739
산업주	16.390	18.244
기술	15.130	15.263
소비재	11.880	11.445
경기 민감형 소비재	8.200	10.388
소재	8.130	10.638
헬스케어	6.370	7.621
유틸리티	4.570	5.331
에너지	3.870	4.571
통신 서비스	2.260	3.287
부동산	1.030	3.589

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 333

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
E Fund Seeded CSI 300	CNE100001NS8	93.49	3.908	+0.28%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	0.72	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	0.57	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 20	-	0.50	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	0.36	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0.03	1,545.47	+0.23%
Amperex Tech A	CNE100003662	0.03	267.28	-0.54%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0.02	71.19	-0.17%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	0.02	149.23	+0.53%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0.02	55.52	-0.16%

E Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
E Fund CSI China Oversea Net 50	44.1B	29.47	-5.90	-
E Fund Blue Chip Selected Mixed	43.83B	4.13	-12.39	-
E Fund SSE50 Index	23.35B	12.83	-5.36	11.47
E Fund Consumer Sector	22.07B	3.72	-8.04	13.95
E Fund Mid Small Cap	15.78B	4.80	-12.23	14.90

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구리	4.1713	+0.0036	+0.09%
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달러/원	1,390.52	-1.80	-0.13%
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코카콜라	62.59	+0.73	+1.18%
엑슨모빌	118.63	-1.68	-1.40%

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