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Dunham Floating Rate Bond Fund Class N (DNFRX)

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25/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 130.78M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Dunham Funds

자산등급: 기타

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Dunham Floating Rate Bond N (DNFRX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Dunham Floating Rate Bond N 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.03	10.85	5.82
주식	0.01	0.01	0.00
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

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주당순자산 비율	9.78	1.68
주당매출액 비율	1.03	0.96
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배당수익률	-	2.25
5년 실적 성장	-	12.47

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	85.09	84.10
현금 결제	5.02	6.46
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주식

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 223

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Rockford Tower Clo 2020-1 Ltd / Rock FRN 9.88201%	-	2.92	-	-
Bristol Pk Clo Ltd 2016-1 12.56298%	-	1.45	-	-
Silver Pt Clo 5 Ltd / Silver S FRN 9.08353%	-	1.36	-	-
Wind River 2019-3 Clo Ltd / Llc 12.31298%	-	1.19	-	-
Madison Park Funding XL, Ltd 11.7727%	-	1.12	-	-
Apidos Clo Xx/Llc 11.24772%	-	1.09	-	-
Lbm Acquisition Llc Floating Rate Due 06/06/2031	-	0.90	-	-
Epicor Software Corporation Floating Rate Due 05/23/2031	-	0.88	-	-
Osaic Holdings Inc. Floating Rate Due 08/16/2028	-	0.85	-	-
Csc Holdings Llc Floating Rate Due 07/17/2025	-	0.83	-	-

Dunham Funds에 의한 주요 기타 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Dunham Monthly Distribution N		201.22M	3.10	2.96	1.91

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