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DSP Low Duration Fund Regular Plan Quarterly Payout of Income Distribution cum Cptl Wdrl Opt (0P00015JGH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 47.42B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF740K011Q5

자산등급: 채권

0P00015JGH 보유종목

DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Regular Plan Q (0P00015JGH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Regular Plan Q 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	26.260	26.360	0.100
채권	73.460	73.460	0.000
기타	0.290	0.290	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	60.837	50.375
정부	24.397	21.329
현금 결제	14.477	25.957

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 109

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	4.03	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	2.98	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07208	2.79	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2.57	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	2.56	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2.07	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PK2	2.05	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DT8	2.01	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715027	1.69	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SJ6	1.60	-	-

DSP Asset Managers Private Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	47.42B	1.37	6.44	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	47.42B	1.17	6.68	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	47.42B	1.17	6.54	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	47.42B	1.17	6.63	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	47.42B	1.03	6.42	-

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코카콜라	69.94	-1.10	-1.55%
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