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DSP Liquidity Fund Regular Plan Daily Reinvestment of Income Distribution cum capital Wdrl Opt (0P00005V9P)

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모닝스타 평가:
총 자산: 223.04B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OE0

자산등급: 기타

0P00005V9P 보유종목

DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D (0P00005V9P) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	99.870	100.200	0.330
기타	0.130	0.130	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	68.691	56.082
회사	31.135	21.733
정부	0.044	3.041

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 136

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.49	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.36	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.30	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	1.30	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	1.30	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1.01	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	0.98	-	-
182 DTB 05122024	IN002024Y100	0.92	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0.86	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RJ5	0.71	-	-

DSP Asset Managers Private Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	223.04B	6.75	6.28	6.30
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	223.04B	6.20	5.88	4.96
DSP Liquidity Inst Weekly Div	223.04B	6.57	6.05	5.09
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	223.04B	6.85	6.38	6.40
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	168.35B	22.30	18.96	15.23

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