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DSP Liquidity Fund Regular Plan Daily Reinvestment of Income Distribution cum capital Wdrl Opt (0P00005V9P)

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총 자산: 236.14B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OE0

자산등급: 기타

0P00005V9P 보유종목

DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D (0P00005V9P) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
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기타	0.150	0.150	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	99.851	59.307

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 119

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Treps / Reverse Repo Investments / Corporate Debt Repo	-	2.61	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	2.52	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6926	1.98	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	1.74	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.70	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.48	-	-
182 DTB 05122024	IN002024Y100	1.42	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.12	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	0.83	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RJ5	0.80	-	-

DSP Asset Managers Private Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DSP Liquidity Inst Weekly Div	236.14B	5.97	5.95	5.07
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	236.14B	6.24	6.29	6.42
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	236.14B	6.15	6.19	6.32
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	236.14B	5.59	5.79	4.95
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	168.41B	25.54	18.37	16.03

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