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DSP Banking & PSU Debt Fund Direct Growth (0P0000ZKLR)

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22/11 - 지연 데이터. INR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 31.03B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01ZW2

자산등급: 채권

0P0000ZKLR 보유종목

DSP BlackRock Banking PSU Debt Fund Direct Growth (0P0000ZKLR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DSP BlackRock Banking PSU Debt Fund Direct Growth 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	14.180	14.950	0.770
채권	85.600	85.600	0.000
기타	0.220	0.220	0.000

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	47.282	44.964
회사	38.316	43.974
현금 결제	14.185	9.416

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 49

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	13.29	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	4.19	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4.17	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	3.67	-	-
GAil (India) Limited	INE129A08014	3.54	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FB0	3.50	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F08EG3	3.48	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	3.47	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08019	3.46	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	3.08	-	-

DSP Asset Managers Private Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	56.59B	6.22	5.94	-
DSP Ultra Short Term Reg Weekly Div	56.59B	6.08	5.79	-
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	56.59B	6.16	5.98	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	56.59B	6.56	6.32	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	56.59B	6.55	6.29	-

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구리	4.1565	+0.0197	+0.48%
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달러/원	1,399.83	-2.57	-0.18%
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