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DSP Banking & PSU Debt Fund Direct Quarterly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000ZKLW)

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모닝스타 평가:
총 자산: 30.76B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01ZZ5

자산등급: 채권

0P0000ZKLW 보유종목

DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Quart (0P0000ZKLW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Quart 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.900	6.900
채권	92.890	92.890
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스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	53.898	45.472
회사	39.799	45.020
현금 결제	6.091	8.477

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 47

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	13.07	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08019	5.96	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4.96	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	4.11	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3.52	99.958	-0.09%
GAil (India) Limited	INE129A08014	3.48	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FB0	3.45	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F08EG3	3.42	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	3.41	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	3.38	-	-

DSP Asset Managers Private Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	55.05B	7.15	6.08	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	55.05B	7.75	6.49	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	55.05B	7.74	6.46	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	55.05B	7.69	6.44	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	55.05B	7.55	6.28	-

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