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SIH Renta Fija A FI (142167032)

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14/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 197.73M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0142167032

자산등급: 채권

142167032 보유종목

DP Renta Fija FI (142167032) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DP Renta Fija FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	3.79	3.79
채권	87.64	87.64
전환 사채	8.57	8.57

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.54	17.89
주당순자산 비율	1.00	1.94
주당매출액 비율	1.90	2.31
주당현금흐름 비율	12.02	121.11
배당수익률	0.68	3.97
5년 실적 성장	28.40	10.77

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	76.34	34.64
정부	11.30	44.40
현금 결제	3.79	11.18

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 211

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES0L02506068	3.28	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.38%	XS2889406497	1.45	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1.39	-	-
Romania 5.625 30-May-2037	XS2829810923	1.33	95.790	-0.22%
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	1.25	108.930	+0.52%
Bankinter SA 5%	ES0213679OQ1	1.20	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.38%	XS2778274410	1.17	-	-
De Volksbank N.V. 3.63%	XS2922125344	1.16	-	-
Saipem Finance International B.V 4.88%	XS2826718087	1.12	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.27%	XS2939329996	1.11	-	-

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	DP Ahorro Corto Plazo FI		247.9M	0.35	1.71	0.75

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