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SIH Renta Fija A FI (142167032)

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모닝스타 평가:
총 자산: 193.75M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0142167032

자산등급: 채권

142167032 보유종목

DP Renta Fija FI (142167032) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DP Renta Fija FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.33	4.21	0.88
채권	87.89	87.89	0.00
전환 사채	8.79	8.79	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.54	17.33
주당순자산 비율	1.00	1.96
주당매출액 비율	1.90	2.28
주당현금흐름 비율	12.02	120.34
배당수익률	0.68	4.03
5년 실적 성장	28.40	10.75

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	75.37	34.44
정부	12.52	45.44
현금 결제	3.33	12.08

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 209

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	4.89	94.64	-0.16%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.38%	XS2889406497	1.51	-	-
Romania 5.625 30-May-2037	XS2829810923	1.39	95.280	+0.05%
Bankinter SA 5%	ES0213679OQ1	1.23	-	-
De Volksbank N.V. 3.63%	XS2922125344	1.21	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1.20	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.27%	XS2939329996	1.16	-	-
Saipem Finance International B.V 4.88%	XS2826718087	1.14	-	-
Caixabank S.A. 5.13%	XS2652072864	1.07	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	1.02	106.140	0.00%

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	DP Ahorro Corto Plazo FI		244.44M	4.17	1.47	0.74

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