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DORMA VALORES, SICAV, S.A. (0P0000IT8Y)

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모닝스타 평가:
총 자산: 14.01M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0127013037

자산등급: 주식

0P0000IT8Y 보유종목

DORMA VALORES SICAV SA (0P0000IT8Y) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DORMA VALORES SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	16.790	40.210	23.420
주식	58.550	59.340	0.790
채권	23.340	27.970	4.630
전환 사채	1.150	1.150	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000
기타	0.160	0.230	0.070

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.241	15.241
주당순자산 비율	1.335	2.117
주당매출액 비율	0.932	1.575
주당현금흐름 비율	4.652	8.705
배당수익률	3.055	2.579
5년 실적 성장	9.949	12.309

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	17.680	5.330
금융 서비스	14.660	16.647
기술	12.820	17.899
경기 민감형 소비재	11.390	12.758
헬스케어	9.900	11.220
소재	8.570	6.189
통신 서비스	7.650	7.946
산업주	7.170	12.467
소비재	5.370	6.791
유틸리티	3.630	3.865
부동산	1.160	2.750

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 36

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	22.19	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5.82	626.62	-0.59%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	5.38	95.55	-0.63%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5.22	108.640	-0.04%
Candriam Bonds Emerging Markets Class V EUR Cap	LU0891848607	4.92	2,117.210	-0.05%
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc	IE00B810Q511	4.88	35.82	+0.06%
Future on Euro Stoxx 50	-	3.57	-	-
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	3.52	216.647	+0.77%
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I	FR0010914572	3.41	11,247.210	+0.01%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.04	55.16	+0.33%

Urquijo Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invermay SICAV	267.24M	12.58	4.43	3.99
Muza Inversiones SICAV	201.72M	-2.83	8.26	8.69
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	179.65M	11.40	12.27	6.96
Lierde SICAV	109.69M	1.18	4.15	5.86
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	84.15M	14.32	6.22	5.92

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