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DNB European Covered Bonds (0P00009FPZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 497.63M

종류: 펀드

시장: 노르웨이

발행자: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010379340

자산등급: 채권

0P00009FPZ 보유종목

DNB European Covered Bonds (0P00009FPZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNB European Covered Bonds 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	34.290	124.960	90.670
채권	65.710	79.600	13.890

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	34.295	21.250
증권화	77.543	36.421
정부	-11.837	16.004

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 29

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Aareal Bank AG 0.625%	XS2297684842	8.82	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.01%	XS2234568983	8.76	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000018693	7.90	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4%	IT0005569964	7.30	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.625%	NL0013019375	6.92	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000017455	6.89	-	-
Banco BPM S.p.A. 0.75%	IT0005489932	6.77	-	-
UniCredit S.p.A. 3.375%	IT0005549362	4.90	-	-
Achmea Bank NV 0.01%	XS2189964773	4.61	-	-
Knab NV 0.01%	XS2257857834	4.56	-	-

DNB Asset Management AS에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DNB Obligasjon III	29.11B	4.25	1.86	2.26
DNB Likviditet (IV)	19.97B	5.63	4.14	2.23
DNB High Yield	14.82B	11.28	6.94	5.16
DNB Likviditet 20 (V)	10.29B	5.62	4.13	2.27
DNB Aktiv Rente II	6.35B	7.19	3.67	2.91

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뱅크오브아메리카	46.73	-0.03	-0.05%
코카콜라	63.44	+0.61	+0.96%
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