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PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation (0P00009JBQ)

아일랜드

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모닝스타 평가:
총 자산: 8.19B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1JC0H05

자산등급: 채권

0P00009JBQ 보유종목

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P00009JBQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	0.190	0.190	0.000
채권	144.830	156.300	11.470
우선주	0.250	0.250	0.000
기타	0.340	0.350	0.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.602	23.518
주당순자산 비율	0.730	1.856
주당매출액 비율	0.823	1,423.860
주당현금흐름 비율	9.823	6.372
배당수익률	10.158	4.700
5년 실적 성장	-	11.395

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	23.376	79.898
정부	43.380	64.145
회사	51.380	49.111
증권화	27.991	13.982
현금 결제	-46.610	41.024
자치제	0.016	0.127

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,757

매도 보유종목 수: 140

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.17	100.07	0.00%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.78	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BQQ1HQ34	85.63B	3.44	-0.83	0.98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.46	1.38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85.63B	4.57	0.47	2.29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85.63B	4.62	0.45	2.30

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달러/원	1,472.82	+5.03	+0.34%
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