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Discovery Diversified Income Fund (0P0000IR3Q)

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총 자산: 11.9B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000107512

자산등급: 채권

0P0000IR3Q 보유종목

Discovery Diversified Income Fund (0P0000IR3Q) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Discovery Diversified Income Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.310	32.060	26.750
주식	2.600	2.600	0.000
채권	92.090	107.710	15.620

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.083	10.306
주당순자산 비율	0.647	1.106
주당매출액 비율	3.514	2.598
주당현금흐름 비율	14.366	16.412
배당수익률	9.984	7.525
5년 실적 성장	19.076	5.549

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	94.644

지역별 할당량

유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 187

매도 보유종목 수: 16

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15.69	1.171	0%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	12.17	1.014	+0.56%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4.76	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.27	-	-
South Africa (Republic of) 9.31%	ZAG000195413	3.81	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2.50	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	1.69	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.53	-	-
Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total	LU1194085475	1.50	21.660	-0.14%
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.37%	ZAG000206236	1.46	-	-

Discovery Life Collective Inv에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Discovery Money Market Fund		2.23B	6.95	7.06	6.65

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