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Discovery Diversified Income Fund (0P0000IR3Q)

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모닝스타 평가:
총 자산: 11.94B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000107512

자산등급: 채권

0P0000IR3Q 보유종목

Discovery Diversified Income Fund (0P0000IR3Q) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Discovery Diversified Income Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	2.550	2.550	0.000
채권	104.390	115.440	11.050
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.998	10.206
주당순자산 비율	0.712	1.114
주당매출액 비율	4.280	2.655
주당현금흐름 비율	18.083	16.530
배당수익률	9.589	7.451
5년 실적 성장	2.700	4.912

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	94.738

지역별 할당량

유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 183

매도 보유종목 수: 17

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	16.37	1.170	0%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	12.95	1.007	-0.08%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.26	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4.72	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	3.91	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2.51	-	-
Ninety One Corporate Money Market Z	ZAE000242855	2.12	-	-
Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total	LU1194085475	1.51	21.650	+0.46%
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.253%	ZAG000206236	1.50	-	-
Transnet SOC Limited 11.733%	ZAG000203605	1.26	-	-

Discovery Life Collective Inv에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Discovery Money Market Fund		2.22B	7.64	7.18	6.67

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코카콜라	61.92	-0.64	-1.02%
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