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CBNK Renta Fija Flexible Base FI (126553033)

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총 자산: 2.18M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126553033

자산등급: 주식

126553033 보유종목

Dinvalor Global FI (126553033) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Dinvalor Global FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	119.85	120.63	0.78
기타	0.46	0.55	0.09

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	1.25	17.87
주당순자산 비율	0.12	1.95
주당매출액 비율	0.48	2.30
주당현금흐름 비율	-	120.46
배당수익률	-	3.97
5년 실적 성장	-	10.76

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	66.53	34.48
정부	48.44	44.84
현금 결제	-20.34	12.20
증권화	4.12	8.65
파생상품	-0.37	13.23
자치제	1.17	0.30

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 108

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	11.90	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	11.34	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	9.43	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	3.77	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	2.79	-	-
Principal Finisterre Unc EMFI IHAcc€	IE00BD2ZKW57	2.63	-	-
Austria 0 20-Feb-2030	AT0000A2CQD2	2.52	88.460	+0.80%
L'Oreal S.A. 2.88%	FR001400HX81	2.19	-	-
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	1.99	92.340	0.00%
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	1.53	-	-

CBNK Gestión de Activos SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
R.V. 30 Fond FI	50.85M	2.17	-0.47	0.66
Caminos Bolsa Oportunidades FI	5.95M	4.69	3.50	2.49
Cartera Seleccion FI	53.71M	3.22	-1.11	0.16

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