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Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim IL (0P00014YW5)

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총 자산: 189.8M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051198625

S/N: 5119862

자산등급: 채권

0P00014YW5 보유종목

Diamond Bonds without Stocks (0P00014YW5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Diamond Bonds without Stocks 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.520	1.110	0.590
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업종별 할당량

채권

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채권

유럽(선진)
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 153

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Carasso Re B1	IL0011900086	3.56	101.550	0.00%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	3.44	108.030	0.00%
Blue Square Real Estate Ltd 1.15 30-Jun-2035	IL0011745564	2.95	101.080	0.00%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	2.61	88.270	0.00%
Makam 615 Jun 25	IL0082506150	2.48	97.76	0.00%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	2.44	66.600	0.00%
Afi Properties Ltd 3.25 30-Mar-2029	IL0011608788	2.40	94.590	-0.02%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	2.27	112.900	+0.01%
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	2.23	112.400	0.00%
BIG SHOP B15	IL0011622219	2.12	106.460	0.00%

Ayalon Mutual Funds Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Ayalon Money Market	7.67B	3.60	2.95	0.90
Dolphin 10 90	2.06B	6.47	3.49	-
IL0051291016	1.15B	9.63	7.68	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	225.6M	10.41	3.87	2.60
IL0051279805	154.12M	3.30	-0.26	-

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