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Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim IL (0P00014YW5)

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총 자산: 191.24M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051198625

S/N: 5119862

자산등급: 채권

0P00014YW5 보유종목

Diamond Bonds without Stocks (0P00014YW5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Diamond Bonds without Stocks 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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채권

유럽(선진)
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 158

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Carasso Re B1	IL0011900086	3.64	101.21	+0.07%
Blue Square Real Estate Ltd 1.15 30-Jun-2035	IL0011745564	2.90	103.67	-0.08%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	2.84	71.200	-0.67%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	2.69	109.75	-0.09%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	2.62	88.76	-0.02%
Afi Properties Ltd 3.25 30-Mar-2029	IL0011608788	2.20	96.54	+0.03%
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	2.17	111.22	+0.14%
The Bank of Israel	IL0082509121	2.01	-	-
BIG SHOP B15	IL0011622219	1.91	107.88	-0.14%
Enlight Renewable Energy Ltd 1.5 01-Sep-2029	IL0072002566	1.86	87.98	-0.02%

Ayalon Mutual Funds Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Ayalon Money Market	7.46B	0.37	3.32	1.01
Dolphin 10 90	2.34B	0.93	4.86	-
IL0051291016	1.06B	-0.78	7.15	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	482.57M	0.77	5.15	3.51
IL0051279805	145.64M	0.50	0.86	-

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