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Creand Buy & Hold 2026 A FI (0P00017HNM)

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총 자산: 6.83M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0113326005

자산등급: 주식

0P00017HNM 보유종목

Diagonal Total Return FI (0P00017HNM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Diagonal Total Return FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	2.110	2.110
채권	96.900	96.900
전환 사채	1.000	1.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.692	12.985
주당순자산 비율	1.726	1.885
주당매출액 비율	0.939	1.453
주당현금흐름 비율	8.107	16.303
배당수익률	3.420	3.201
5년 실적 성장	10.274	11.562

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	90.099	39.954
정부	5.787	44.138
현금 결제	2.108	32.586
증권화	1.009	7.213

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 59

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	4.02	101.810	+-0.21%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	2.96	106.270	0.00%
Syngenta Finance N.V. 3.375%	XS2154325489	2.95	-	-
Stellantis N.V 2.75%	FR0013512944	2.94	-	-
Liberty Mutual Group, Inc. 2.75%	XS1403499848	2.94	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 2.125%	IT0005366460	2.91	-	-
Renault S.A. 2.375%	FR0014000NZ4	2.89	-	-
BPCE SA 1.375%	FR0013323664	2.86	-	-
Caixabank S.A. 1.125%	XS1968846532	2.86	-	-
ENEL Finance International N.V. 0%	XS2390400633	2.81	-	-

Gesalcalá SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	634.49M	1.42	3.03	1.47
Loreto Suma	34.76M	0.50	2.89	-
AMAUROTA CAPITAL	31.1M	1.26	3.58	4.30
Alcala Global FI	28.53M	1.74	4.73	2.73
RSR Global FI	25.59M	3.15	4.90	-

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구리	4.5955	-0.0690	-1.48%
미국 옥수수	496.25	+2.75	+0.56%

달러/원	1,441.75	+2.32	+0.16%
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테슬라	355.84	-0.10	-0.03%
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뱅크오브아메리카	46.96	+0.63	+1.36%
코카콜라	68.87	-0.63	-0.91%
엑슨모빌	108.24	+0.11	+0.10%

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