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PGIM India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XW41)

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총 자산: 2.33B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01QR0

자산등급: 채권

0P0000XW41 보유종목

DHFL Pramerica Ultra Short Term Fund Direct Plan W (0P0000XW41) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DHFL Pramerica Ultra Short Term Fund Direct Plan W 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	76.710	76.710
채권	22.770	22.770
기타	0.520	0.520

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	60.574	48.506
현금 결제	36.832	33.249
정부	2.074	17.274

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 25

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	6.20	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	5.44	-	-
Goi 06.11.2024 Gov	IN001124C022	4.33	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	4.14	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2.83	-	-
08.25 Tn SDL 2024	IN3120140170	2.09	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	2.09	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	2.08	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DR2	2.07	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	2.07	-	-

PGIM India Asset Management Private Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	2.33B	3.41	4.83	5.38
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	2.33B	3.67	5.31	5.65
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2.33B	2.20	4.88	5.97
DHFL Ultra Short Term M Div	2.33B	5.74	5.59	6.30
DHFL Ultra Short Term Weekly Div	2.33B	1.79	4.43	5.31

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