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PGIM India Corporate Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005VBT)

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총 자산: 965.36M

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01DE6

자산등급: 채권

0P00005VBT 보유종목

DHFL Pramerica Premier Bond Fund Quarterly Dividen (0P00005VBT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DHFL Pramerica Premier Bond Fund Quarterly Dividen 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.460	9.460
채권	90.180	90.180
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	49.511	54.435
정부	40.666	36.647
현금 결제	9.457	7.581

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 25

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.23% Goi 15/04/2039	IN0020240027	14.28	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.68%	INE261F08EG3	8.94	-	-
Axis Finance Limited	INE891K07903	5.22	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07158	5.22	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07417	5.22	-	-
Aditya Birla Housing Finance Ltd. 8.2%	INE831R07425	5.22	-	-
HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026	INE040A08369	5.20	100.384	-0.09%
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	4.21	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	4.20	-	-
Jamnagar Utilities And Power Pvt Limited	INE936D07174	4.16	-	-

PGIM India Asset Management Private Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DHFL Ultra Short Term Weekly Div	2.33B	1.79	4.43	5.31
DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr	2.33B	5.74	5.71	7.25
DHFL Pramerica Ultra Shrt Trm dirGr	2.33B	6.33	6.38	7.65
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	2.33B	3.41	4.83	5.38
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	2.33B	3.67	5.31	5.65

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