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PGIM India Corporate Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005VBT)

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총 자산: 945.63M

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF223J01DE6

자산등급: 채권

0P00005VBT 보유종목

DHFL Pramerica Premier Bond Fund Quarterly Dividen (0P00005VBT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DHFL Pramerica Premier Bond Fund Quarterly Dividen 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	4.840	4.840
채권	94.790	94.790
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	51.458	55.299
정부	43.329	37.405
현금 결제	4.838	7.104

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 26

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	9.11	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.68%	INE261F08EG3	9.05	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5.40	-	-
Axis Finance Limited	INE891K07903	5.33	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07417	5.32	-	-
Aditya Birla Housing Finance Ltd. 8.2%	INE831R07425	5.31	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07158	5.30	-	-
HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026	INE040A08369	5.30	100.384	-0.09%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4.61	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	4.27	-	-

PGIM India Asset Management Private Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2.31B	7.00	6.28	6.51
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	2.31B	7.20	6.40	6.17
DHFL Ultra Short Term M Div	2.31B	6.87	5.76	6.30
DHFL Ultra Short Term Weekly Div	2.31B	6.70	5.85	5.86
DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr	2.31B	6.87	5.89	7.21

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