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Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class B CHF Acc (0P0001FUD7)

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모닝스타 평가:
총 자산: 95.68M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU1506686382

자산등급: 주식

0P0001FUD7 보유종목

Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class (0P0001FUD7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.760	0.830	0.070
주식	35.510	35.510	0.000
채권	59.250	59.260	0.010
전환 사채	3.330	3.330	0.000
기타	1.150	1.150	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.370	17.398
주당순자산 비율	3.578	2.954
주당매출액 비율	2.101	2.109
주당현금흐름 비율	13.521	12.048
배당수익률	1.880	2.441
5년 실적 성장	9.650	12.159

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	24.690	19.277
기술	22.590	18.095
소비재	18.430	9.960
산업주	10.790	10.891
금융 서비스	7.910	17.443
경기 민감형 소비재	5.470	8.643
통신 서비스	2.840	5.345
소재	2.760	5.010
에너지	1.620	2.304
부동산	1.590	3.148
유틸리티	1.320	1.715

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 38

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
UBS AG	CH0511367242	6.13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5.29	2.012	+0.70%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4.95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4.82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4.78	6.99	+2.34%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4.39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3.89	48.02	-0.69%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3.69	98.525	+0.37%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3.54	103.152	+0.12%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3.33	-	-

NS Partners Europe SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DGC Stock Selection A CHF Acc	596.01M	2.38	5.99	8.27
Diversified Growth CompanyHorizonte	150.08M	1.10	-1.25	0.40
DGC NS Balanced Class A CHF Acc	95.68M	1.25	-0.08	1.40
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc	80.61M	8.98	0.30	4.22
DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc	80.61M	8.90	-0.60	3.37

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