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GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE)

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모닝스타 평가:
총 자산: 287.31M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0216092006

자산등급: 주식

0P00001BCE 보유종목

Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Deutsche Aktien Total Return I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.460	6.460	0.000
주식	61.640	61.750	0.110
채권	24.920	24.920	0.000
기타	6.980	6.980	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.249	15.020
주당순자산 비율	0.690	2.130
주당매출액 비율	0.597	1.500
주당현금흐름 비율	6.626	9.055
배당수익률	3.535	2.867
5년 실적 성장	8.879	10.642

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	18.220	15.359
금융 서비스	17.600	16.125
소재	13.040	7.539
부동산	12.870	3.672
헬스케어	8.800	12.131
경기 민감형 소비재	8.260	11.573
기술	7.940	17.203
에너지	5.580	5.014
통신 서비스	4.090	6.327
유틸리티	3.620	4.038

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 57

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	6.95	83.89	-1.25%
Vonovia	DE000A1ML7J1	6.49	28.36	+2.31%
Aareal Bank AG 10.81%	DE000A1TNDK2	6.22	-	-
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4.68	-	-
Talanx	DE000TLX1005	4.10	82.200	+1.23%
Shell	GB00BP6MXD84	3.44	30.94	-1.12%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	2.97	12.12	+0.66%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	2.53	29.100	+1.18%
GRENKE AG 9.41%	XS1689189501	2.37	-	-
바이오앤테크	US09075V1026	2.35	120.41	+1.92%

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	632.15M	6.82	0.97	2.28
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	632.15M	6.83	0.97	2.28
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	632.15M	6.45	0.61	1.92
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	632.15M	6.46	0.62	1.92
Deutsche Aktien Total Return II	287.31M	-0.38	-1.68	6.38

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