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GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE)

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모닝스타 평가:
총 자산: 280.63M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0216092006

자산등급: 주식

0P00001BCE 보유종목

Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Deutsche Aktien Total Return I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	8.110	8.110	0.000
주식	58.820	58.890	0.070
채권	25.930	25.930	0.000
기타	7.150	7.150	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.745	15.201
주당순자산 비율	0.676	2.144
주당매출액 비율	0.585	1.513
주당현금흐름 비율	5.670	9.002
배당수익률	3.613	2.850
5년 실적 성장	11.128	10.956

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	17.450	15.616
산업주	15.130	15.624
부동산	13.350	3.694
소재	12.240	7.452
헬스케어	9.330	12.095
경기 민감형 소비재	9.210	11.680
기술	8.550	17.084
에너지	5.740	4.575
통신 서비스	4.850	6.444
유틸리티	4.140	3.976

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 55

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7.12	80.70	-0.36%
Aareal Bank AG 10.81%	DE000A1TNDK2	6.36	-	-
Vonovia	DE000A1ML7J1	6.33	29.29	-0.48%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4.81	-	-
Talanx	DE000TLX1005	3.66	81.750	+2.32%
Shell	GB00BP6MXD84	3.38	29.55	+0.96%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	2.96	11.50	-0.17%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	2.86	27.320	+0.59%
GRENKE AG 9.41%	XS1689189501	2.44	-	-
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	2.32	35.180	-1.62%

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	627.68M	7.23	1.30	1.97
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	627.68M	7.23	1.30	1.97
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	627.68M	7.57	1.66	2.33
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	627.68M	7.58	1.66	2.32
Deutsche Aktien Total Return II	280.63M	-0.22	-0.99	6.61

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