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DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A (LP60047563)

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28/03 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 9.15M

종류: 펀드

시장: 그리스

발행자: NBG Asset Management MFMC

ISIN: GRF000025004

자산등급: 채권

LP60047563 보유종목

DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A (LP60047563) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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정부	68.505	38.319
회사	22.335	34.737
현금 결제	8.870	13.692

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 19

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
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United States Treasury Notes 2%	-	9.88	-	-
United States Treasury Notes 2.12%	-	8.30	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	8.12	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	7.99	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	6.54	-	-
KBC Ifima Sa 3.5%	XS0210976329	4.29	-	-
ING Bank N.V. 2.75%	-	4.21	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.25%	-	3.42	-	-

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