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Macquarie Value Fund Institutional Class (DDVIX)

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10/03 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.33B

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Delaware Funds by Macquarie

자산등급: 주식

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Delaware Value Inst (DDVIX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Delaware Value Inst 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.99	0.99	0.00
주식	99.01	99.01	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.07	15.57
주당순자산 비율	2.22	2.48
주당매출액 비율	1.36	1.70
주당현금흐름 비율	11.43	10.59
배당수익률	2.61	2.53
5년 실적 성장	8.18	9.06

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	18.90	12.88
헬스케어	17.45	15.07
금융 서비스	15.77	21.32
산업주	12.34	11.90
경기 민감형 소비재	7.97	6.83
에너지	6.29	7.58
통신 서비스	6.14	5.56
소비재	5.83	8.18
부동산	3.17	3.47
소재	3.10	3.44
유틸리티	3.05	5.29

지역별 할당량

주식

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 37

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
아나로그디바이스	US0326541051	3.29	209.08	-3.32%
뱅크오브아메리카	US0605051046	3.27	39.61	-0.55%
엑슨모빌	US30231G1022	3.14	109.16	-2.36%
에쿼티 레지덴셜	US29476L1070	3.14	69.78	-1.55%
시스코 시스템즈	US17275R1023	3.12	60.67	-2.24%
트루이스트	US89832Q1094	3.12	39.91	-1.14%
올스테이트	US0200021014	3.12	201.58	+1.43%
피델리티 내셔널 인포메이션 서비스(FIS)	US31620M1062	3.11	68.12	-4.42%
하니웰	US4385161066	3.08	208.59	-2.45%
Teledyne Tech	US8793601050	3.08	488.42	+1.95%

Macquarie에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Delaware Small Cap Core I	5.17B	-1.81	3.45	7.99
Delaware Emerging Markets Instl	2.76B	3.93	0.73	5.38
Delaware Small Cap Value Instl	2.32B	-0.34	2.63	7.33
Optimum Large Cap Growth Instl	1.9B	-2.37	11.73	12.81
Optimum Large Cap Value Instl	1.82B	4.85	8.67	8.46

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
US 500	5,591.6	+19.7	+0.35%
US Tech 100	19,460.9	+83.9	+0.43%
DAX	22,328.77	-292.18	-1.29%
닛케이	36,814.00	+43.50	+0.12%
미국 달러 지수	103.440	+0.167	+0.16%

금	2,922.35	+1.45	+0.05%
은	33.325	+0.178	+0.54%
브렌트유	70.02	+0.46	+0.66%
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천연가스	4.338	-0.009	-0.21%
구리	4.8070	+0.0110	+0.23%
미국 옥수수	470.30	+1.00	+0.21%

달러/원	1,449.85	-1.23	-0.08%
유로/달러	1.0911	-0.0008	-0.07%
브라질 헤알/원	249.60	-0.10	-0.04%
엔/원	9.8026	-0.0239	-0.24%
파운드/달러	1.2942	-0.0012	-0.09%
태국 바트/원	42.969	-0.158	-0.37%
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애플	220.84	-6.64	-2.92%
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테슬라	230.58	+8.43	+3.79%
알코아	31.96	+0.98	+3.16%
뱅크오브아메리카	39.61	-0.22	-0.55%
코카콜라	71.04	-0.41	-0.57%
엑슨모빌	109.16	-2.64	-2.36%

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