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Macquarie Global Listed Real Assets Fund A Class (DPREX)

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총 자산: 30.82M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Delaware Funds by Macquarie

자산등급: 주식

DPREX 보유종목

Delaware REIT A (DPREX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Delaware REIT A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.28	11.72	9.44
주식	63.80	63.80	0.00
채권	31.17	31.17	0.00
기타	2.75	2.75	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.06	15.98
주당순자산 비율	1.63	2.41
주당매출액 비율	2.01	1.82
주당현금흐름 비율	7.26	10.23
배당수익률	3.94	2.82
5년 실적 성장	9.18	10.30

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	37.54	6.97
유틸리티	18.11	5.30
소재	16.84	4.23
에너지	13.26	6.44
산업주	11.31	10.87
기술	1.59	19.22
경기 민감형 소비재	1.16	8.73
통신 서비스	0.18	6.76

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 268

매도 보유종목 수: 15

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.63	-	-
Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy	US0032611040	2.75	20.67	-0.96%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2.36	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.09	-	-
에퀴닉스	US29444U7000	2.07	904.62	-0.63%
웰타워	US95040Q1040	1.88	153.51	+1.31%
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.75	-	-
Shell	GB00BP6MXD84	1.18	32.16	-0.77%
Cellnex Telecom	ES0105066007	1.16	34.44	+1.95%
Anglo American	GB00B1XZS820	1.05	2,336.0	-1.14%

Macquarie에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Delaware Small Cap Core I	5.4B	4.24	5.97	9.25
Delaware Emerging Markets Instl	2.71B	5.40	-1.38	5.68
Delaware Small Cap Value Instl	2.41B	4.37	5.12	8.53
Optimum Large Cap Growth Instl	1.99B	1.80	11.39	14.01
Optimum Large Cap Value Instl	1.86B	4.31	7.85	9.06

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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브렌트유	73.09	+0.28	+0.38%
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천연가스	3.773	-0.061	-1.59%
구리	4.5695	+0.0005	+0.01%
미국 옥수수	470.13	+0.63	+0.13%

달러/원	1,460.59	-0.69	-0.05%
유로/달러	1.0417	+0.0042	+0.40%
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태국 바트/원	42.589	-0.165	-0.39%
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뱅크오브아메리카	46.10	+1.98	+4.49%
코카콜라	71.21	+0.34	+0.48%
엑슨모빌	111.33	+1.18	+1.07%

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