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Macquarie Diversified Income Fund Class A (DPDFX)

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24/01 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 532.2M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Delaware Funds by Macquarie

자산등급: 채권

DPDFX 보유종목

Delaware Diversified Income A (DPDFX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Delaware Diversified Income A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	0.30	0.30	0.00
채권	98.87	98.93	0.06
전환 사채	0.05	0.05	0.00
우선주	1.21	1.21	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	12.79
주당순자산 비율	-	1.97
주당매출액 비율	0.56	1.58
주당현금흐름 비율	5.27	23.25
배당수익률	-	3.00
5년 실적 성장	-	12.72

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	45.16	41.67
회사	36.32	29.75
정부	18.13	24.51
현금 결제	-0.43	10.73
자치제	0.54	0.82
파생상품	-0.06	5.47

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 892

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.77	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.54	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.00	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.47	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1.18	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	0.88	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0.87	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0.83	-	-

Macquarie에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2.72B	5.22	-0.69	3.82
Optimum Fixed Income Instl	2.62B	1.50	-2.57	1.35
Delaware Diversified Income Instl	2B	2.28	-2.04	2.00
Delaware Corporate Bond Inst	797.35M	2.79	-2.81	2.42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	722.44M	4.96	-0.96	3.55

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구리	4.2598	-0.0612	-1.42%
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달러/원	1,434.40	+6.42	+0.45%
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뱅크오브아메리카	46.47	-0.05	-0.10%
코카콜라	62.70	+0.78	+1.25%
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