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Delaware Diversified Income Fund Class A (DPDFX)

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24/12 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 537.98M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Delaware Funds by Macquarie

자산등급: 채권

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Delaware Diversified Income A (DPDFX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Delaware Diversified Income A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.17	2.62	0.45
주식	0.10	0.10	0.00
채권	96.63	96.68	0.05
전환 사채	0.05	0.05	0.00
우선주	1.05	1.05	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	12.39
주당순자산 비율	-	1.96
주당매출액 비율	0.56	1.52
주당현금흐름 비율	5.27	23.52
배당수익률	-	3.09
5년 실적 성장	-	12.39

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	100.00	17.88

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 914

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 3.5%	-	4.57	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.44	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.65	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.40	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1.13	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.12	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0.89	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	0.84	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0.83	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	0.66	-	-

Delaware Funds by Macquarie에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2.7B	7.26	0.19	4.13
Optimum Fixed Income Instl	2.62B	3.29	-2.02	1.50
Delaware Diversified Income Instl	2.04B	3.93	-1.47	2.11
Delaware Corporate Bond Inst	821.19M	4.66	-2.09	2.54
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	721.56M	7.04	-0.07	3.87

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