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DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO (0P0000UBEK)

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총 자산: 533.24M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDYC1CTF007

S/N: 00.807.777/0001-62

자산등급: 채권

0P0000UBEK 보유종목

DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO (0P0000UBEK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	93.560	93.560	0.000
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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.206	11.691
주당순자산 비율	6.744	1.490
주당매출액 비율	1.587	1.048
주당현금흐름 비율	4.201	10.064
배당수익률	10.314	7.085
5년 실적 성장	6.369	15.807

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	22.098

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 52

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	39.82	-	-
Daycoval Classic FIF RF C Priv	-	7.49	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	4.67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4.53	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.44	15,533.330	+0.46%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	4.00	-	-
Daycoval Títulos Públicos III FI RF	-	3.15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.14	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.71	15,608.410	+0.04%

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	112.52M	11.66	8.05	-
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	83.57M	6.76	9.98	8.69
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	30.92M	12.73	10.60	8.41

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