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DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UEFE)

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총 자산: 82.57M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPNM1CTF004

S/N: 09.274.058/0001-06

자산등급: 채권

0P0000UEFE 보유종목

DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER (0P0000UEFE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.023	10.139
주당순자산 비율	1.294	1.366
주당매출액 비율	1.274	1.252
주당현금흐름 비율	5.761	8.739
배당수익률	2.760	5.653
5년 실적 성장	18.788	14.561

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	99.358	47.571
현금 결제	-1.453	20.387

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 25

매도 보유종목 수: 26

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	52.08	15,964.250	+0.05%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	31.78	4,397.240	+0.01%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	7.97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	7.60	-	-
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VALE SA 20/12/24	BRVALE3L0PT9	0.00	-	-
Opc Venda Bmf - 20/12/2024	-	0.00	-	-
Opc Venda Bmf - 02/12/2024	-	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	0.00	-	-
It Now IMA-B5 P2 Fundo Indice	BRB5P2CTF001	0.00	92.81	+0.65%

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	782.16M	10.03	12.05	9.17
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	65.26M	4.87	9.67	-
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	50.69M	11.69	12.68	8.82

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