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Danske Invest Kompassi Korko T (0P00000NH1)

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총 자산: 301.73M

종류: 펀드

시장: 핀란드

발행자: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803275

자산등급: 채권

0P00000NH1 보유종목

Danske Invest Kompassi Korko Inc (0P00000NH1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Danske Invest Kompassi Korko Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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기타	20.790	20.790	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	17.493
주당순자산 비율	0.488	1.994
주당매출액 비율	0.859	2.283
주당현금흐름 비율	0.396	117.711
배당수익률	0.166	4.082
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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	37.732	45.881
회사	34.583	33.589
증권화	3.833	8.925
현금 결제	2.083	11.919
파생상품	0.188	12.673

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 14

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	19.61	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	17.27	-	-
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	11.96	12.390	-0.24%
Danske Invest Obligaatio IW K	FI4000391040	9.82	-	-
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds I	LU0249702647	7.04	15.045	-0.19%
Danske Invest SICAV Gl Infl Lk Sh Dur WA	LU1679001278	6.91	-	-
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	6.84	10.373	-0.17%
Danske Invest Euro High Yield W K	FI4000282256	5.62	-	-
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	4.19	12.060	0.00%
Danske Invest Keh Korko Paika osu EUR W	DK0060910164	4.14	-	-

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	17.77M	2.64	2.27	0.98
Danske Invest YhteisOkorko Acc	659.59M	2.64	2.27	0.98
Danske Invest Euro Government BonK	30.91M	0.20	-5.23	0.34
Danske Invest Euro Yrityslaina K	40.52M	2.19	-2.69	0.62
Danske Invest Euro Yrityslaina T	176.98K	2.19	-2.68	0.62

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