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Danske Invest Kompassi 25 T (0P00000NIC)

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총 자산: 1.45B

종류: 펀드

시장: 핀란드

발행자: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803317

자산등급: 주식

0P00000NIC 보유종목

Danske Invest Kompassi 25 Inc (0P00000NIC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Danske Invest Kompassi 25 Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.090	1.440	0.350
주식	21.050	21.050	0.000
채권	47.940	47.940	0.000
전환 사채	0.490	0.490	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000
기타	29.410	29.410	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.808	16.332
주당순자산 비율	2.964	2.480
주당매출액 비율	1.997	1.800
주당현금흐름 비율	12.423	10.479
배당수익률	2.246	2.558
5년 실적 성장	9.687	10.513

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.490	21.126
금융 서비스	16.960	16.801
산업주	11.240	11.606
헬스케어	10.490	12.033
경기 민감형 소비재	10.450	11.198
통신 서비스	7.340	7.141
소비재	5.740	7.267
소재	4.520	5.018
에너지	3.310	3.610
부동산	2.190	4.014
유틸리티	1.270	3.429

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 29

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	15.26	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	10.89	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9.36	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	8.25	-	-
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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	6.45	12.570	-0.24%
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	5.82	12.210	-0.33%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	5.39	10.562	+0.30%
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	4.57	12.710	-0.55%
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	4.08	-	-

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Danske Invest Japani Osake K	28.22M	10.50	9.28	8.29
Danske Invest Japani Osake T	669.65K	10.54	9.29	8.31
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1.45B	7.18	0.07	2.83
Danske Invest Kompassi 50 Acc	941.79M	10.75	1.61	4.37
Danske Invest Kompassi 50 Inc	941.79M	10.79	1.62	4.37

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