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Danske Invest Kompassi 25 T (0P00000NIC)

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총 자산: 1.44B

종류: 펀드

시장: 핀란드

발행자: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803317

자산등급: 주식

0P00000NIC 보유종목

Danske Invest Kompassi 25 Inc (0P00000NIC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Danske Invest Kompassi 25 Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.320	1.670	0.350
주식	21.130	21.140	0.010
채권	47.530	47.540	0.010
전환 사채	0.480	0.480	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000
기타	29.520	29.520	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.129	16.292
주당순자산 비율	3.080	2.473
주당매출액 비율	2.127	1.794
주당현금흐름 비율	12.469	10.428
배당수익률	2.235	2.565
5년 실적 성장	10.093	10.674

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.320	21.008
금융 서비스	15.750	16.738
헬스케어	11.510	12.127
산업주	10.560	11.612
경기 민감형 소비재	9.620	11.156
통신 서비스	7.550	7.086
소비재	6.010	7.290
소재	4.350	5.067
에너지	3.290	3.618
부동산	2.420	4.025
유틸리티	1.610	3.443

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 31

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	15.43	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	10.71	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9.37	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	8.22	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7.04	92.95	+0.22%
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	5.79	12.140	+0.08%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	5.49	12.520	+0.16%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	5.37	10.448	-0.12%
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	4.54	12.730	0%
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	4.01	-	-

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Danske Invest Japani Osake K	27.97M	10.50	9.28	8.29
Danske Invest Japani Osake T	659.5K	10.54	9.29	8.31
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1.44B	7.18	0.07	2.83
Danske Invest Kompassi 50 Acc	933.97M	10.75	1.61	4.37
Danske Invest Kompassi 50 Inc	933.97M	10.79	1.62	4.37

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