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Daiwa Life Harmony World Asset Diversified Fund Dividend (0P00009YS8)

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모닝스타 평가:
총 자산: 6.58B

종류: 펀드

시장: 일본

발행자: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00045S3

자산등급: 주식

0P00009YS8 보유종목

Daiwa Life Harmony World Asset Diversified Fund Di (0P00009YS8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Daiwa Life Harmony World Asset Diversified Fund Di 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	1.170	1.170
주식	16.400	16.400
채권	12.850	12.850
기타	69.580	69.580

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.995	16.801
주당순자산 비율	1.448	1.751
주당매출액 비율	7.551	1.576
주당현금흐름 비율	16.012	9.617
배당수익률	4.206	2.755
5년 실적 성장	6.909	10.824

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	17.662

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 13

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month	JP90C0003KA4	29.62	7,459.000	+0.04%
Daiwa Global REIT Mother Fund	-	11.98	-	-
Daiwa Mid-to-long-term Global Bond Fund (For FOFs) (QII)	-	8.88	-	-
T. Rowe Price Emerging Markets Bond	-	7.93	-	-
Global High Yield USD	-	7.22	-	-
Nissay/Sanders Global Value Equity Fund (for FOFs) (QII)	-	7.05	-	-
Daiwa/GQG Global Equity (For FOFs) (QII)	-	6.01	-	-
Daiwa USD-denominated emerging market bonds Fund M (for FOFs) (QII)	-	4.92	-	-
Daiwa J-REIT Active Mother Fund	-	4.84	-	-
Meiji Yasuda Japan Bond Active Fund (for FOFs) (QII)	-	4.76	-	-

Daiwa Asset Management Co Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,817.39B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	798.24B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	755.64B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	567.15B	26.65	16.61	12.86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	418.13B	0.61	-0.96	-0.39

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