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UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate I-B-acc CHF (0P0000Q2W9)

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모닝스타 평가:
총 자산: 212M

종류: 펀드

시장: 스위스

발행자: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0116605376

자산등급: 채권

0P0000Q2W9 보유종목

CSIF CH Bond Corporate EUR Index DA (0P0000Q2W9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CSIF CH Bond Corporate EUR Index DA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	0.270	0.270
채권	97.630	97.630
전환 사채	2.100	2.100

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	97.544	78.125
현금 결제	0.273	11.343
증권화	0.082	7.731

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 2,230

매도 보유종목 수: 15

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Banco BPM SpA 0.875 15-Jul-2026	XS2365097455	0.13	97.720	+0.11%
ASML Holding N.V. 1.375%	XS1405780963	0.11	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0.11	-	-
Telstra Group Ltd. 1.125%	XS1395057430	0.11	-	-
UniCredit S.p.A. 1.8%	XS2104968404	0.10	-	-
Banco Santander, S.A. 4.875%	XS2705604234	0.10	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	0.10	-	-
Stellantis 4.375 14-Mar-2030	XS2597110027	0.10	102.770	-0.08%
BNP Paribas SA 4.75%	FR001400LZI6	0.10	-	-
Barclays PLC 4.973%	XS2831195644	0.10	-	-

UBS Asset Management Switzerland AG에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7.86B	-0.85	0.63	0.13
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2.91B	0.84	-2.15	1.53
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1.58B	-1.02	0.35	0.05
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1.4B	-0.70	-0.01	0.20
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1.4B	-0.70	0.07	0.29

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달러/원	1,450.80	-0.28	-0.02%
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