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UBS Corto Plazo B FI (0P00000IZD)

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모닝스타 평가:
총 자산: 78.05M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0155598032

자산등급: 채권

0P00000IZD 보유종목

CS Corto Plazo FI (0P00000IZD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CS Corto Plazo FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.340	5.340
채권	92.990	92.990
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업종별 할당량

채권

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회사	73.886	47.511
정부	18.038	22.745
현금 결제	5.338	19.940
증권화	1.069	4.401

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 79

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2.66	98.82	0.00%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2.20	101.180	-0.05%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	XS2485259241	2.18	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2.16	99.87	+0.03%
AT&T Inc 3.5%	XS0993148856	1.96	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2572989650	1.95	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%	XS0525602339	1.93	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	1.90	100.44	+0.06%
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	1.70	-	-
Swedbank AB (publ) 4.625%	XS2629047254	1.67	-	-

UBS Wealth Management SGIIC SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CS Renta Fija 0-5 FI	76.47M	5.43	3.53	2.34
CS Duracion Flexible A FI	113.73M	4.21	2.32	1.62
CS Hybrid and Subordinated Debt	47.36M	6.47	2.99	-

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코카콜라	62.84	+0.46	+0.74%
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