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UBS Corto Plazo B FI (0P00000IZD)

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26/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 183.26M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0155598032

자산등급: 채권

0P00000IZD 보유종목

CS Corto Plazo FI (0P00000IZD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CS Corto Plazo FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	11.370	11.370
채권	86.940	86.940
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업종별 할당량

채권

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회사	67.267	47.185
정부	18.587	22.471
현금 결제	11.366	21.157
증권화	1.086	3.978

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 78

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2.70	99.27	+0.02%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2.25	101.034	+0.02%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2.19	99.91	-0.04%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	XS2485259241	2.17	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2572989650	1.99	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%	XS0525602339	1.97	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	1.93	100.34	0.00%
AT&T Inc 3.5%	XS0993148856	1.92	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	1.73	-	-
Swedbank AB (publ) 4.625%	XS2629047254	1.69	-	-

UBS Wealth Management SGIIC SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CS Renta Fija 0-5 FI	75.66M	0.49	3.58	2.35
CS Duracion Flexible A FI	118.76M	0.32	2.45	1.63
CS Hybrid and Subordinated Debt	47.71M	0.62	3.29	-

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달러/원	1,459.24	+8.76	+0.60%
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코카콜라	70.87	+0.07	+0.10%
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