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GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (USD) Class Ordinary USD Accumulation (0P0000TRPW)

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총 자산: 789.77M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B560QG61

자산등급: 채권

0P0000TRPW 보유종목

GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000TRPW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	14.600	32.780	18.180
채권	82.750	82.750	0.000
전환 사채	0.230	0.230	0.000
우선주	2.410	2.410	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.665	21.219
주당순자산 비율	0.622	1.901
주당매출액 비율	0.698	2.404
주당현금흐름 비율	-	234.274
배당수익률	0.667	8.047
5년 실적 성장	46.896	14.075

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	80.607	56.858
정부	9.904	42.888
현금 결제	9.489	23.916

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 141

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Standard Chartered PLC 3.516%	XS2078692014	2.79	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	2.48	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	2.01	112.05	-0.09%
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875%	-	1.88	-	-
Barclays PLC 8%	-	1.88	-	-
NatWest Group PLC 6.475%	-	1.87	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862%	-	1.73	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	1.66	-	-
HSBC Holdings PLC 7.39%	-	1.62	-	-
UBS Group AG 2.193%	-	1.62	-	-

GAM Fund Management Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Credit Opportunities USD Class Inst	789.77M	9.77	1.90	4.49
Credit Opportunities USD Class SI U	789.77M	9.77	1.90	4.49
Credit Opportunities USD Class USD	789.77M	9.44	1.49	4.07
GAM Star Fund plc GAM Star Cred USD	789.77M	4.99	0.38	3.62
Credit Opportunities USD Class MO U	789.77M	4.99	0.02	3.51

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